Le bitcoin a reculé mercredi, prolongeant ses pertes récentes, dans un contexte de prudence avant la publication de données économiques américaines clés et les commentaires attendus de la Réserve fédérale, ce qui a largement dissuadé les investisseurs de se tourner vers des actifs à haut risque tels que les cryptomonnaies.

La plus grande cryptomonnaie au monde a reçu peu de soutien suite à la révélation par Strategy Inc. — le plus grand détenteur institutionnel — d'achats supplémentaires, tandis que les acheteurs à la baisse sont restés prudents après que le Bitcoin ait chuté d'environ 50 % par rapport à son record atteint en octobre.

Le Bitcoin a chuté d'environ 1 % pour atteindre 67 746,6 $ à 01h19 ET (06h19 GMT).

Strategy achète pour 168 millions de dollars de bitcoins

Strategy a annoncé mardi avoir acheté 2 486 Bitcoins pour 168,4 millions de dollars au cours de la semaine écoulée, portant ainsi ses avoirs totaux à 717 131 pièces.

L'achat a été effectué à un prix moyen de 67 710 dollars par pièce, légèrement inférieur aux cours actuels.

Cette transaction marque le troisième achat de Bitcoin de la société en février, la dernière acquisition ayant été financée par des émissions d'actions supplémentaires.

L'entreprise avait déclaré en début de semaine qu'elle pouvait supporter une chute du prix du Bitcoin à 8 000 $ et continuer à honorer ses obligations de remboursement de dettes.

Toutefois, ces déclarations — faites après une baisse prolongée des cours du Bitcoin — ont suscité des critiques quant à la dilution potentielle des actionnaires, notamment si la société continue d'émettre de nouvelles actions pour financer de nouveaux achats de cryptomonnaies.

La stratégie est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs en Bitcoin, qui craignent que la baisse continue des prix ne les oblige à vendre une partie de leurs importants avoirs pour couvrir leurs obligations financières.

Les altcoins s'échangent dans une fourchette étroite.

Les cours des cryptomonnaies en général ont évolué dans une fourchette étroite mercredi, tandis que la plupart des altcoins ont continué d'enregistrer de fortes pertes lors des dernières séances, le sentiment à l'égard du secteur restant faible.

La prudence des marchés s'est également accrue avant la publication d'une série d'indicateurs économiques américains clés, notamment le compte rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale, attendu plus tard dans la journée.

Les données sur la production industrielle sont attendues mercredi, les données commerciales jeudi et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle — l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed — vendredi.

Ces communiqués, ainsi que le compte rendu de la réunion, seront examinés de près afin de déceler d'autres indices sur l'évolution des taux d'intérêt.

Les marchés des cryptomonnaies sont sensibles aux anticipations des taux d'intérêt américains en raison de leur nature spéculative et de leur dépendance à un environnement monétaire expansionniste.

La nomination par le président américain Donald Trump de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale a provoqué de fortes pertes dans le secteur financier début février, car il est perçu comme moins enclin à un assouplissement monétaire.

Sur le marché des changes, Ethereum — la deuxième plus grande cryptomonnaie — a progressé de 1,1 % pour atteindre 2 003,20 $, tandis que le XRP a gagné 0,2 % pour s’établir à 1,4814 $.

Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 3 % mercredi après la fin des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie à Genève, deux heures seulement après leur début, dans des négociations que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiées de « difficiles ».

Le prix du pétrole brut Brent a augmenté de 1,85 $, soit 2,7 %, pour atteindre 69,27 $ le baril à 12 h 27 GMT, tandis que le prix du pétrole brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 1,78 $, soit 2,9 %, pour atteindre 64,11 $.

À l'issue des pourparlers, Zelensky a accusé la Russie de tenter délibérément de ralentir les progrès vers un accord visant à mettre fin à quatre années de guerre.

De son côté, le négociateur en chef russe, Vladimir Medinsky, a déclaré que les pourparlers avaient été difficiles mais menés dans une atmosphère professionnelle, ajoutant qu'une nouvelle session aurait lieu prochainement.

Les pourparlers menés en Suisse sous l'égide des États-Unis interviennent alors que le président américain Donald Trump a indiqué à deux reprises ces derniers jours que leur succès dépendait des mesures prises par l'Ukraine pour garantir des progrès.

Dans un autre ordre d'idées, la Hongrie a annoncé avoir suspendu ses livraisons de diesel à l'Ukraine voisine et ne les reprendra pas tant que Kiev n'aura pas rétabli les flux de pétrole brut vers la Hongrie via l'oléoduc Druzhba, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

Ces dernières semaines ont été marquées par des perturbations dans les approvisionnements en pétrole russe transitant par l'Ukraine vers la Slovaquie et la Hongrie, perturbations que Kiev attribue à une attaque russe survenue le 27 janvier.

Progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran

Les prix du pétrole ont chuté mardi après que l'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur les « principes directeurs » des pourparlers visant à résoudre leur long différend nucléaire, même si cela ne signifie pas qu'un accord final est proche, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

Alors que les pourparlers débutaient mardi, les médias d'État iraniens ont rapporté que Téhéran avait temporairement fermé certaines parties du détroit d'Ormuz — une voie vitale pour l'approvisionnement mondial en pétrole — invoquant des « précautions de sécurité » lors d'exercices militaires des Gardiens de la révolution dans la région.

Les médias d'État ont ensuite indiqué que le détroit n'avait été fermé que pendant quelques heures, sans préciser s'il avait rouvert complètement.

Bjarne Schieldrop, analyste en chef des matières premières chez SEB, a déclaré dans une note : « L'Iran comprend désormais les tactiques de négociation de Trump et sait également que perturber les exportations de pétrole via le détroit d'Ormuz et faire grimper les prix à 150 dollars le baril est la dernière chose que Trump souhaite. »

Il a ajouté : « L’Iran a largement le temps de négocier calmement. »

L'agence de presse semi-officielle Fars a rapporté que l'Iran et la Russie mèneront des exercices navals conjoints en mer d'Oman et dans le nord de l'océan Indien jeudi, quelques jours après les exercices des Gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz.

Le cabinet de conseil politique Eurasia Group a indiqué mardi dans une note à ses clients qu'il estimait à 65 % la probabilité de frappes militaires américaines contre l'Iran d'ici la fin avril.

données sur les stocks américains attendues

Les investisseurs attendent les rapports hebdomadaires de l'American Petroleum Institute, qui seront publiés plus tard ce mercredi, ainsi que les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), l'organe statistique du département de l'Énergie, attendues jeudi.

Un sondage Reuters a montré que les analystes s'attendent à ce que les stocks de pétrole brut américains aient augmenté la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats et d'essence auraient probablement diminué.

Le dollar américain s'est maintenu ferme mercredi, les risques géopolitiques maintenant les marchés dans un climat de prudence, tandis que les investisseurs attendaient le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale pour obtenir des indications sur la future orientation des baisses de taux d'intérêt.

Le yen s'est stabilisé après la publication de données montrant une amélioration du climat des affaires dans le secteur manufacturier japonais, ainsi qu'une annonce du président américain Donald Trump concernant la première série d'investissements japonais majeurs prévus aux États-Unis.

Le dollar néo-zélandais a été la devise la plus active lors des échanges asiatiques du matin, les vendeurs entrant sur le marché après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et confirmé que la politique monétaire devrait rester accommodante.

La position de la banque reflète la fragilité persistante de l'économie de cette nation du Pacifique Sud.

Les marchés financiers ont également continué de suivre de près l'évolution de la situation géopolitique après l'annonce par l'Iran de progrès dans les négociations nucléaires avec les États-Unis à Genève, tandis que les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie se poursuivaient.

Samara Hammoud, stratégiste en devises à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré dans une note :

« L’appétit pour le risque s’est affaibli en raison des inquiétudes liées à la reprise des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la volatilité des marchés boursiers américains, ce qui a temporairement soutenu le dollar américain. »

Elle a ajouté : « Toutefois, les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran ont réalisé des progrès et sont parvenus à un "cadre général" lors des négociations nucléaires en Suisse ont contribué à apaiser ces craintes. »

L'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur les principaux « principes directeurs » lors d'un deuxième cycle de pourparlers indirects sur le différend nucléaire mardi, même si un accord final n'est pas imminent, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

À Genève également, les négociateurs ukrainiens et russes ont conclu la première journée de pourparlers de paix sous l'égide des États-Unis, qui durent deux jours, alors que Trump fait pression sur Kiev pour qu'elle s'oriente rapidement vers un accord mettant fin à quatre années de conflit.

Alors que de nombreux marchés asiatiques sont fermés pour les congés du Nouvel An lunaire, les investisseurs attendent le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale et les principales données économiques américaines pour obtenir de nouveaux catalyseurs de marché.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) devrait publier le compte rendu de sa réunion de janvier plus tard mercredi, tandis que le département du Commerce publiera vendredi l'estimation préliminaire du PIB américain du quatrième trimestre.

L'indice du dollar, qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises comparables, est resté stable à 97,16 après deux jours de hausse, tandis que l'euro a reculé de 0,06 % à 1,1846 $.

Le yen s'est maintenu à 153,23 pour un dollar, tandis que la livre sterling a reculé de 0,07 % à 1,3558 dollar après avoir perdu 0,5 % lors de la séance précédente.

Des données antérieures ont montré que les exportations japonaises ont progressé pour le cinquième mois consécutif en janvier, tandis que l'enquête Reuters Tankan a apporté un certain soutien à une économie en ralentissement, la confiance des fabricants s'étant améliorée en février pour la première fois en trois mois.

Le Fonds monétaire international a exhorté le Japon à poursuivre la hausse des taux d'intérêt et à éviter tout nouvel assouplissement budgétaire. L'administration Trump a également annoncé trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars qui seront financés par le Japon, constituant la première tranche d'un plan d'environ 550 milliards de dollars approuvé par Tokyo pour réduire les droits de douane américains.

Le dollar australien a reculé de 0,1 % face au dollar américain, à 0,7076 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,4 % à 0,6016 $.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu son taux directeur inchangé à 2,25 % lors de la première réunion présidée par la gouverneure Anna Brehmer, les responsables politiques soulignant que la politique monétaire devait rester accommodante pour soutenir la reprise économique.

Sur les marchés des cryptomonnaies, le Bitcoin a chuté de 0,7 % à 67 167,14 $, tandis que l’Ethereum a reculé de 1,15 % à 1 976,18 $.

Les cours de l'or ont progressé mercredi en Europe pour la première fois en trois séances, amorçant un rebond après avoir atteint un plus bas en deux semaines, soutenus par des achats à des niveaux de correction. Ces tentatives de reprise sont toutefois freinées par la hausse du dollar américain sur le marché des changes.

Alors que la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt américains en mars s'amenuise, les marchés monétaires mondiaux attendent aujourd'hui la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui devrait contenir des indications importantes sur l'orientation de la politique monétaire américaine cette année.

Aperçu des prix

• Cours de l'or aujourd'hui : L'or a progressé de 1,3 % pour atteindre 4 942,30 $, contre un cours d'ouverture de 4 878,63 $, et a enregistré un plus bas de séance à 4 854,25 $.

• À la clôture de mardi, les cours de l'or ont chuté d'environ 2,3 %, enregistrant ainsi leur deuxième perte quotidienne consécutive, et ont atteint un plus bas en deux semaines à 4 841,43 dollars l'once, en raison d'une demande plus faible de valeurs refuges dans un contexte politique favorable, en plus de la pression à la hausse exercée par le dollar américain plus fort.

Dollar américain

L'indice du dollar a progressé de 0,2 % mercredi, prolongeant ainsi sa hausse pour la troisième séance consécutive et se négociant près de son plus haut niveau en environ deux semaines, reflétant la vigueur persistante de la devise américaine face à un panier de devises majeures et mineures.

Comme chacun sait, un dollar américain plus fort rend les lingots d'or libellés en dollars moins attrayants pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Cette progression intervient alors que les investisseurs privilégient l'achat du dollar, considéré comme l'une des meilleures opportunités disponibles sur le marché des changes, notamment en raison des anticipations croissantes de maintien des taux d'intérêt américains inchangés durant le premier semestre de cette année.

Taux d'intérêt américains

• Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré vendredi que les taux d'intérêt pourraient baisser, mais a noté que l'inflation dans le secteur des services restait élevée.

• Mardi, Goolsbee a déclaré que la Réserve fédérale pourrait approuver « plusieurs » baisses de taux supplémentaires cette année si l'inflation reprenait sa baisse vers l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale.

• Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité de maintenir les taux d'intérêt américains inchangés lors de la réunion de mars est stable à 90 %, tandis que la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base est évaluée à 10 %.

• Pour réévaluer ces probabilités, les investisseurs attendent aujourd'hui la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Perspectives de performance de l'or

Jigar Trivedi, analyste principal chez Reliance Securities, a déclaré que les prix de l'or devraient globalement se situer entre 4 700 et 5 100 dollars tout au long de l'année.

Fonds SPDR

Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus important ETF adossé à l'or au monde, ont diminué mardi d'environ 1,43 tonne métrique, ramenant le total à 1 075,61 tonnes métriques, le niveau le plus bas depuis le 15 janvier.